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广东省基础设施投资基金管理有限责任公司10%股权

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转让底价(万元): 1150

项目编号:G319GDC000003

信息公告起始日期:2019-12-26

标的企业所在地区: 广州市

标的企业所属行业:

信息公告截止日期:2020-01-22

交易机构联系人:陈小姐

交易机构联系电话:020-22360036

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割


一、转让方承诺

本转让方现委托(南方联合产权交易中心有限责任公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

广东省基础设施投资基金管理有限责任公司

注册地(地址)

广东省广州市南沙区金茂中二街1号T7栋11楼

法定代表人

丘小广

立时间

2017年12月12日

注册资本

人民币10000万元

经济类型

国有控股企业

公司类型(经济性质)

有限责任公司

统一社会信用代码或组织机构代码

91440000MA514CXNXE

经营范围

基础设施项目投资、股权投资、资产管理,受托管理股权投资基金。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否含有国有划拨土地

标的企业

股权结构

原股东是否放弃优先受让权   

序号

股东名称

持有比例

1

广东省铁路建设投资集团有限公司

60%

2

中信聚信(北京)资本管理有限公司

10%

3

建信(北京)投资基金管理有限责任公司

10%

4

工银瑞信投资管理有限公司

10%

5

招商局资本管理有限责任公司

10%

主要

财务

指标

(万元)

年度审计

报告

年度

2018

营业收入(万元)

162.846415

营业利润(万元)

-196.815427

净利润(万元)

-148.691662

资产总计(万元)

9874.489339

负债总计(万元)

23.181001

所有者权益(万元)

9851.308338

审计机构

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

企业财务

报告

报表日期

2019-09-30

营业收入(万元)

2122.818399

营业利润(万元)

1719.955902

净利润(万元)

1289.966926

资产总计(万元)

11325.517084

负债总计(万元)

184.241820

所有者权益(万元)

11141.275264

资产评估情况

(万元)

评估机构

中通诚资产评估有限公司

核准(备案)机构

中国建设银行股份有限公司

核准(备案)日期

2019-12-12

评估基准日

2019-09-30

基准日审计机构

致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所

律师事务所

北京大成(广州)律师事务所

内部审议情况

其他

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

11141.530000

11141.530000

固定资产

36.800000

39.280000

无形资产

28.690000

29.230000

资产总计

11325.520000

11328.960000

流动负债

184.240000

184.240000

负债总计

184.240000

184.240000

净资产

11141.280000

11144.720000

转让标的对应评估值

1114.472000

重要信息披露

其他披露内容

1.标的企业股东广东省铁路建设投资集团有限公司不放弃优先购买权。

2.标的企业股东工银瑞信投资管理有限公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信聚信(北京)资本管理有限公司和本次转让方拟在近期转让各自持有标的企业的全部股权,请意向方在受让报名时注意有关事项。

3.其他披露事项参见中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中通评报字(201911263号)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《审计报告》(众环粤审字【20190425号)和致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的《审计报告》(致同审字(2019)第440FC1013号)等文件。

4.本项目标的企业原股东不放弃优先受让权。

5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所(下称:产权交易机构)递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

重大债权债务事项

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

评估报告中对评估结论产生影响的特别事项:

重要的利用专业报告情况

企业申报的表内资产及负债对应的会计报表,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计,并于2019年11月4日出具了致同审字(2019)第440FC1013号审计报告。本次按审定后账面值作为评估账面值。

其他信息

管理层拟参与受让意向

三、转让方简况

转让方基本

情况

转让方名称

招商局资本管理有限责任公司

注册地(住所)

深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101A

经济类型

国有独资企业(公司)/国有全资企业

公司类型

(经济性质)

有限责任公司

持有产(股)权比例

10.0%

拟转让产(股)权比例

10.0%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

所属集团或主管部门名称

招商局集团有限公司

批准单位名称

招商局金融集团有限公司

四、交易条件与受让方资格条件

交易

条件

交易价款支付方式

一次性付款

对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:

对转让标的企业存续发展方面是否有要求:

产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:

与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币345万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方递交保证金的,采用协议方式转让。该受让方应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行一次报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(一次报价)的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.意向受让方被确定为最终受让方后,须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付全部产权交易价款(保证金除外)至联交所指定账户。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。②、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。③、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.意向受让方须在递交受让材料同时提供承诺函,承诺受让标的股权后同意标的公司严格遵守《广东省基础设施投资基金管理办法》规定,且保证不得从事前述管理办法禁止的业务。

受让方资格

条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.本项目不接受联合受让。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金

设定

是否交纳保证金

交纳金额

345.000000(万元)

交纳时间

被确认受让资格后3个工作日内交纳

五、信息披露其他事项

信息披露其他事项

信息披露期

自公告之日起20个工作日

交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价

受托机构

受托机构名称

南方联合产权交易中心有限责任公司

受托机构联系人联系方式

陈小姐

受托机构电话

020-22360036

特别提示

1.以上项目公告信息来源于上海联合产权交易所,南方联合产权交易中心对披露的信息及其后果不承担任何法律责任。根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、合法有效性负责。

2.意向受让方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,南方联合产权交易中心对此不承担任何法律责任。

3.意向受让方如对网站披露的本公告所披露内容的理解存在歧义的,应以交易各方提供的交易相关资料文件及最终签定的交易合同的相关内容为准。