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广州珠实投资基金管理有限公司18.75%股权

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转让底价(万元): 85.010000

项目编号:G32019GD1000013

信息公告起始日期:2019-12-27

标的企业所在地区: 广州市

标的企业所属行业: 其他金融业

信息公告期: 20个工作日

信息公告截止日期:2020-01-23

交易机构联系人:陈女士

交易机构联系电话:020-22360036

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

转让方申请与承诺
转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
2、我方实施本次转让,已依照有关法律法规和政策规定完成转让事项的内部决策、转让行为、交易条件和受让方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
3、我方在转让过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
4、拟向管理层转让的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,不存在法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止受让情形。
5、我方保证和承诺已向贵中心提供了包括来源于转让标的在内的各相关方的、本次转让交易所必需的,真实、准确、完整和合法有效的书面材料,其中的副本或复印件与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均为真实,并且一切足以影响本次交易的我方已掌握的事实已通过所提交的转让申请资料向贵中心及受让方(意向受让方)披露,并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。
标的企业基本情况
标的企业名称 广州珠实投资基金管理有限公司 注册地(住所)
法定代表人 所在地区 广东省 广州市
成立时间 注册资本(万元) 3000.000000 (人民币)
经济类型 国有控股企业 企业类型 有限责任公司
所属行业 其他金融业 统一社会信用代码或组织机构代码 91440101MA59CQ8L3H
经营规模 小型 经营范围 风险投资;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
职工人数 12 是否含有国有划拨土地
股东数量(个) 3 股份总数
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
职工安置
内部审议情况 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
股东会决议
标的企业股权结构
序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
1 广州珠江实业集团有限公司 70
2 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 18.75
3 上信资产管理有限公司 11.25
主要财务指标(万元)
以下数据出自年度审计报告
2018年度 营业收入 利润总额 净利润
478.259039 473.175794 354.730963
负债总额 资产总额 所有者权益
1598.020779 2284.372979 686.352200
审计机构 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
备注
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019-09-30 359.021853 365.159971 273.869978
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 2048.632817 1408.410639 640.222178
与转让相关其他条件
受让须知 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前通过南方联合产权交易中心办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统受让资料录入等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向南方产权提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。
2.意向受让方须在信息公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币25.50万元,意向受让方交纳的收购诚意金在信息公告期满之日起,未经南方联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,诚意金或保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后,在信息公告期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
南方联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账号:398460100100013832
开户行:兴业银行康王路支行
3.合格意向受让方在被确定为受让方后,应按南方联合产权交易中心的通知与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。
4.南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审核,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心的通知,直接签订《产权交易合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订《产权交易合同》。
5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
南方联合产权交易中心账户(用于服务费用的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账号:200583833310001
开户行:招商银行广州环市东路支行
6.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期,挂牌价格即为转让底价。
7.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
受让方应履行的义务 1.受让方须按照产权交易合同的约定履行相应义务。
2.本次股权在南方联合产权交易中心挂牌转让过程中,转、受让方产生的服务费用,全部由受让方承担。
重要信息披露
原股东是否放弃行使优先购买权 企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容 一、标的企业股东广州珠江实业集团有限公司不放弃优先购买权。 二、根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中广信评报字[2019]第255号)显示:“特别提请报告使用者关注以下事项: 1、广州珠实投资基金管理有限公司(以下简称“珠实基金”)的注册地址广州市南沙区进港大道12号1116房(仅办公用途)由广州珠江实业集团无偿提供使用,租赁期限为2016年4月26日至2017年4月25日止。评估时未考虑该事项对评估结论的影响。提请报告使用者予以关注。目前办公地址广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔29层部分也由广州珠江实业集团无偿提供办公使用,该场地面积200平方米。 2、珠实基金的注册资本为3,000万元,实缴资本为300万元,实缴资本占注册资本的比例为10%,《广东君厚律师事务所关于广州珠实投资基金管理有限公司私募基金管理人登记之法律意见书》中关于珠实基金登记的总体结论性意见:“申请机构(珠实基金)已符合法律、法规和其他规范性文件规定的申请在基金业协会登记为私募基金管理人的有关条件。申请机构本次申请在基金业协会登记为私募基金管理人不存在重大法律风险和实质性法律障碍。”本次评估未考虑注册资本未实缴完毕事项对评估结论的影响。 3、珠实基金作为执行事务合伙人的广州珠实股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资规模10.001亿元;珠实基金作为基金管理人管理的广州珠实1号股权投资基金,基金规模40亿元,依据合伙企业合同和1号基金协议,珠实基金作为执行事务合伙人、基金管理人,在合伙企业经营期内、1号股权基金期限内,收取一定的管理费用。本次评估未考虑珠实基被评估单位作为广州珠实股权投资基金合伙企业(有限合伙)的事务执行人享有的管理人权益,也未考虑被评估单位作为广州珠实1号股权投资基金的基金管理人享有的管理人权益。 4、珠实基金的员工全部为兼职人员,各员工薪酬、社会保险、住房公积金等由其任职的公司支付承担,被评估单位未承担支付过各员工的薪酬。建信投资转让珠实基金股权后,建信投资在珠实基金的兼职员工将不会在珠实基金继续兼职,提请报告使用者充分考虑该事项对交易产生的影响。 5、根据广州市政府办公厅《关于促进广州股权投资市场规范发展的暂行办法(修订)》(穗府办〔2015〕5号)的规定,以公司制或合伙制形式新设立的股权投资类企业享受一次性落户奖励政策,采取随时申请、随时受理的方式,向市金融局提交书面申请报告及相关证明材料。根据股权投资企业的管理资金规模给予其股权投资管理企业最高1500万元落户奖励。企业应承诺在享受本政策扶持后,10年内不迁出我区、不改变在我区的纳税义务、不减少注册资本;若违反承诺,应退回已获得的扶持资金。珠实基金于2017年、2018年收到广州南沙开发区金融工作局拨付的金融服务业扶持奖励金1,100万元。若珠实基金违反上述承诺,应退回已获得的扶持资金。本次评估按账面值作为评估值。提请报告使用者充分考虑该事项对交易产生的影响。 6、本次评估可供出售金融资产时,未取得广州珠实1号基金产品评估基准日的基金净值,采用的是2018年12月31日的基金净值。” 三、其他披露事项详见大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的《审计报告》(大信穗审字【2019】第00020-42号)和《审计报告》(大信穗专审字【2019】第00048号)、广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中广信评报字[2019]第255号)等文件。
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 所在地区
转让方经济类型 国有独资企业(公司)或国有全资企业 企业类型 有限责任公司
所属行业 商务服务业
转让方统一社会信用代码或组织机构代码或商业登记证号码 911101065731965494 经营规模 大型
持有产(股)权比例 18.75 % 本次拟转让产(股)权比例 18.75 %
持有产(股)权数量 本次拟转让产(股)权数量
转让方决策文件类型 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。 其他类型:电子签报处理单
是否多个转让方捆绑转让 否 拟转让比例: 18.75%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 财政部监管 监管机构属地 广东省
国家出资企业或主管部门名称 中国建设银行股份有限公司
批准单位名称 建信信托有限责任公司 批准文件类型 其他类型
批准日期 2019-05-17 批准文件名称/决议名称 项目初次申报批复通知单
受让方资格条件
交易条件
转让底价(万元) 85.010000
价款支付方式 一次性支付,价款支付要求:受让方应在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。
受让方资格条件 符合法律法规有关规定。
保证金详细
是否交纳保证金
交纳金额(元) 255000.00 保证金交纳时间 按本公告相关要求交纳
保证金交纳截止时间要求 按本公告相关要求交纳 交纳方式 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
挂牌信息及联系方式
挂牌公告期 20 个工作日
交易方式 信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取: 网络竞价
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
延牌规则 不变更挂牌条件,按照(5)个工作日为一个周期延长, 最多延长(46)个周期,不超过首次信息公告之日起的12个月
交易机构联系人 陈女士 交易机构联系电话 020-22360036
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱
交易机构联系地址 广州市天河北路28号时代广场7楼 交易机构网址